章總則

　　條為了加強公司IT類(lèi)固定資產(chǎn)管理，提高其資產(chǎn)的使用效率，保護公司財產(chǎn)，防止資產(chǎn)流失，特制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱(chēng)IT固定資產(chǎn)是指計算機、便攜式計算機、PC服務(wù)器、UNIX服務(wù)器、存儲設備和網(wǎng)絡(luò )設備等產(chǎn)品。以下簡(jiǎn)稱(chēng)“資產(chǎn)”

　　第三條公司財務(wù)部門(mén)為固定資產(chǎn)的歸口管理部門(mén)，負責固定資產(chǎn)核算、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)報廢及資產(chǎn)處置等業(yè)務(wù)，負責組織開(kāi)展資產(chǎn)清查工作;信息中心為IT固定資產(chǎn)的實(shí)物管理部門(mén)，對IT類(lèi)固定資產(chǎn)的申請、購置、驗收、登記、領(lǐng)用、使用、調用、維修、定損和報廢、庫房管理等全過(guò)程的管理。

　　第四條信息中心是公司IT類(lèi)資產(chǎn)采購職能部門(mén)。分為三個(gè)互不兼容的管理崗位：計劃采購崗、采購崗、資產(chǎn)管理崗。其中計劃采購崗位負責收集整理各部門(mén)資產(chǎn)購置需求申請，編制采購計劃;物資采購崗負責公司計算機相關(guān)資產(chǎn)的采購與維修管理、制定產(chǎn)品采購目錄和規范設備采購技術(shù)標準;資產(chǎn)管理員負責購進(jìn)資產(chǎn)的登記、入庫驗收、庫存整理、發(fā)放及定期統計。各部門(mén)負責根據實(shí)際需求，按規定流程申請。

　　第五條本條例適用于遼寧銷(xiāo)售公司及所屬各分公司

　　第二章IT類(lèi)資產(chǎn)分配和配置標準

　　第六條計算機分配和配置原則：根據工作實(shí)際需要和嚴格控制成本的原則進(jìn)行計算機及其附屬設備的分配和配置。

　　常用計算機設備的分配原則列舉如下：

　　㈠臺式電腦：

　　為機關(guān)從事管理工作人員配置一臺電腦。

　　㈡筆記本電腦：

　　⑴筆記本電腦適合經(jīng)常移動(dòng)辦公的人員使用。如經(jīng)常出差管理人員、下班后經(jīng)常回家辦公的人員等。

　　⑵因工作需要確需配備筆記本電腦。

　　第七條臺式機和電腦筆記本的配置標準

　　㈠臺式機的配置標準分為二種：檔案人員級別配置、一般人員/業(yè)務(wù)人員以上級別配置。

　　㈡電腦筆記本配置均相同。

　　㈢定期制定PC電腦和筆記本購置技術(shù)標準。

　　第八條打印機以部門(mén)為基本單位根據工作需要進(jìn)行配備。每個(gè)部門(mén)配一臺打印機，由信息中心規定打印機型號。

　　第九條其它資產(chǎn)以滿(mǎn)足工作需要為基本原則進(jìn)行配備。

　　第十條信息中心在進(jìn)行資產(chǎn)分配時(shí)，應本著(zhù)“先庫存，后采購”的原則，優(yōu)先從現有庫存中挑選符合申請配置的設備。在保證業(yè)務(wù)需要的同時(shí)，大幅度地降低成本。

　　第三章資產(chǎn)申請、采購與付款

　　第十一條員工申請電腦設備時(shí)，需按照計算機設備配置原則和配置標準進(jìn)行申請。申請流程：申請人填寫(xiě)《IT類(lèi)固定資產(chǎn)申請購置表》，部門(mén)負責人同意后，報請信息中心負責人和總會(huì )計師審批。然后將審批表交給信息中心列入采購計劃;經(jīng)過(guò)信息中心鑒定符合報廢條件的在用設備，信息中心收回該設備，申請人重新申請資產(chǎn)。

　　第十二條采購與付款

　　㈠根據集團物資采購目錄結合遼寧實(shí)際編寫(xiě)IT類(lèi)物質(zhì)采購目錄，此外信息中心根據實(shí)際定期對IT類(lèi)物質(zhì)種類(lèi)、、技術(shù)要求等信息進(jìn)行調整，并公布IT類(lèi)物質(zhì)目錄。

　　㈡通過(guò)集團招標入圍的產(chǎn)品，需要選定入圍的供貨商采購, 雙方就產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行談判，進(jìn)一步降低采購成本，簽定采購合同。合同管理按照《中國石油天然氣股份有限公司合同管理辦法》執行。

　　㈢未列入集團招標入圍的產(chǎn)品，按照IT類(lèi)物資采購目錄規定的采購。

　　第十三條設備計劃采購流程：各部門(mén)在每月10日前(節假日提前)將《固定資產(chǎn)購置審批表》交給信息中心物資采購計劃員，根據采購目錄規定的和采購人員提供的價(jià)格，編制《IT類(lèi)物質(zhì)采購計劃》。

　　第十四條設備采購及付款流程：物質(zhì)采購計劃員每月12日(節假日提前)將《IT類(lèi)物質(zhì)采購計劃》交給信息中心物質(zhì)采購員。物質(zhì)采購員聯(lián)系供應商進(jìn)行采購,商品到貨驗收合格后，采購員按時(shí)在資金平臺錄入已完成的物質(zhì)采購計劃，待系統審批通過(guò)后，物資采購員通知財務(wù)部門(mén)向供貨商付款。

　　第四章固定資產(chǎn)的使用

　　第十五條固定資產(chǎn)使用實(shí)行“誰(shuí)使用，誰(shuí)負責”的原則。

　　第十六條公司內部各部門(mén)的計算機由使用部門(mén)負責定人定機管理，并報信息中心備案。每一個(gè)固定資產(chǎn)需制定責任人，如無(wú)責任人的，視其部門(mén)負責人為責任人。

　　第十七條固定資產(chǎn)使用人應遵守如下規定：

　　㈠使用人應愛(ài)護所持有固定資產(chǎn)，負責設備的安全與完整，保證固定資產(chǎn)的使用環(huán)境及清潔維護，并嚴格按照操作規程使用。

　　㈡固定資產(chǎn)持有人不得隨意拆卸計算機設備，不得私自安裝軟硬件。

　　第五章固定資產(chǎn)的維修管理

　　第十八條使用部門(mén)固定資產(chǎn)系統出現問(wèn)題，應及時(shí)通知信息中心，信息中心維修人員在接到通知后，應盡快到現場(chǎng)檢查原因，問(wèn)題解決后維修人員和申請人需填寫(xiě)《信息中心計算機及輔助設施維護工單》，留做日后查詢(xún)使用。

　　第十九條固定資產(chǎn)零部件損壞，由信息中心統一聯(lián)系供貨商與維修商，同時(shí)需要設備使用人員和信息中心現場(chǎng)人員填寫(xiě)《IT類(lèi)固定資產(chǎn)維修申請單》,零部件更換完畢后，使用人在申請表單簽字確認。

　　第二十條維修費用申請規定：維修費用在3000元(含3000元)以下的，由信息中心負責人審批;維修費用在3000元以上的，經(jīng)信息中心負責人審查后、報請總會(huì )計師審批。

　　第二十一條信息中心應對送修固定資產(chǎn)的故障原因進(jìn)行歸納分析，建立《固定資產(chǎn)維修申請單臺帳》，由信息中心存檔。對非正常性或周期性故障要采取有效措施，避免多次發(fā)生。

　　第六章固定資產(chǎn)內部調撥

　　第二十二條信息中心根據需要負責IT類(lèi)固定資產(chǎn)在公司內部調撥，并組織進(jìn)行遷移。

　　第二十三條固定資產(chǎn)在公司內部調撥，資產(chǎn)管理員應做好調撥記錄，設備調出和調入部門(mén),需本人和部門(mén)負責人在《IT類(lèi)資產(chǎn)變更表》簽字。

　　第二十四條固定資產(chǎn)借用與返還流程

　　㈠申請人填寫(xiě)《IT類(lèi)固定資產(chǎn)借用申請表》,部門(mén)負責人簽字，報信息中心負責人審批,交由信息中心資產(chǎn)管理員辦理。

　　㈡固定資產(chǎn)責任人因離職、調動(dòng)、或者設備報廢、更新等原因，使用人員需及時(shí)填寫(xiě)《IT類(lèi)固定資產(chǎn)返還申請表》，經(jīng)使用部門(mén)負責人和信息中心負責人批準后，由信息中心人員對設備進(jìn)行檢查后可接收設備。

　　第二十五條資產(chǎn)管理員做好資產(chǎn)劃轉工作，按照公司規定和要求，將《IT類(lèi)資產(chǎn)變更表》(信息中心留一份，財務(wù)資產(chǎn)處留1份)及時(shí)送達財務(wù)人員。

　　第七章固定資產(chǎn)報廢

　　第二十六條 資產(chǎn)報廢依據《公司資產(chǎn)報廢及處置管理實(shí)施細則》,凡符合以下資產(chǎn)報廢的條件均可申請。

　　㈠主要部件嚴重損壞，無(wú)升級和維修價(jià)值。

　　㈡修理或改裝費用超過(guò)或接近同等效能價(jià)值的設備。

　　㈢多次修理，費用超過(guò)設備原值50%以上的。

　　㈣設備屬淘汰產(chǎn)品，主要配件已經(jīng)停產(chǎn)，不能滿(mǎn)足正常工作。

　　第二十七條報廢流程：使用部門(mén)提出報廢申請→信息中心派人對設備進(jìn)行鑒定→經(jīng)檢查確實(shí)符合報廢條件填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報廢鑒定表》→信息中心負責人和總會(huì )計師審批→申請人填寫(xiě)《IT類(lèi)固定資產(chǎn)返還申請表》將報廢設備交至信息中心→信息中心對報廢設備進(jìn)行入庫。

　　第二十八條設備報廢后處置：信息中心將報廢設備集中后,對報廢資產(chǎn)進(jìn)行變賣(mài)，變賣(mài)所得交由財務(wù)部門(mén)入賬。

　　第八章固定資產(chǎn)賠償

　　第二十九條員工領(lǐng)用設備后應妥善保管。因個(gè)人原因導致設備損壞或丟失需要賠償。

　　第三十條在正常辦公條件下，因為持有人不能合理控制的因素(不可抗力)造成的設備毀損或被盜，持有人應及時(shí)向信息中心填寫(xiě)《IT類(lèi)固定資產(chǎn)維修申請單》。

　　第九章固定資產(chǎn)的驗收、登記與領(lǐng)用

　　第三十一條新采購固定資產(chǎn)不論價(jià)值大小、一律由資產(chǎn)管理員辦理入庫驗收手續，倉庫鑰匙只能由資產(chǎn)管理員一人保管。

　　第三十二條入庫驗收需憑供應商發(fā)票或者采購申請單內容，驗收物資的規格、、型號和數量，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反饋，并退回。

　　第三十三條入庫時(shí)資產(chǎn)管理員應填寫(xiě)《IT類(lèi)固定資產(chǎn)驗收入庫單》。

　　第三十四條固定資產(chǎn)驗收合格后，資產(chǎn)管理員按照《公司資產(chǎn)卡片管理制度》和《公司資產(chǎn)條形碼管理制度》規定和要求，使用資產(chǎn)卡片錄入固定資產(chǎn)的基本資料(包括編號、型號、規格、增加日期、使用部門(mén)等)。

　　第三十五條報廢的資產(chǎn)由信息中心收回，按《公司固定資產(chǎn)管理暫行辦法》規定，信息中心資產(chǎn)管理員到財務(wù)處辦理資產(chǎn)報廢手續

　　第三十六條所有資產(chǎn)領(lǐng)用均需出示經(jīng)過(guò)批準后的《IT類(lèi)固定資產(chǎn)購置申請表》,方可領(lǐng)用。

　　第三十七條領(lǐng)用設備一律填寫(xiě)《IT類(lèi)固定資產(chǎn)設備領(lǐng)用表》，并嚴格寫(xiě)明日期、領(lǐng)用物品規格、、型號和數量，后領(lǐng)用人簽名。

　　第三十八條資產(chǎn)管理員根據《IT類(lèi)固定資產(chǎn)驗收入庫單》在《IT類(lèi)固定資產(chǎn)設備登記臺帳》中應及時(shí)登記上帳，并做到帳實(shí)嚴格相符。

　　第三十九條資產(chǎn)管理員根據《IT類(lèi)固定資產(chǎn)設備領(lǐng)用表》在《IT類(lèi)固定資產(chǎn)設備臺帳》準確銷(xiāo)賬,明確設備使用人員。

　　第四十條對登記帳應及時(shí)保存和備份。

　　第十章清查

　　第四十一條信息中心定期(一年一次)參加財務(wù)部門(mén)組織的固定資產(chǎn)清查工作，確保臺帳、卡與實(shí)物相符。

　　第四十二條資產(chǎn)管理員定期對固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、閑置及待報廢資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)和分析并提出處理意見(jiàn)，編制資產(chǎn)處理方案，按規定程序進(jìn)行報批。

　　第十一章記錄與存檔

　　第四十二條本辦法產(chǎn)生以下記錄：《IT類(lèi)固定資產(chǎn)申請購置表》、《IT類(lèi)物質(zhì)采購計劃》、《信息中心計算機及輔助設施維護工單》、《IT類(lèi)固定資產(chǎn)維修申請單》、《固定資產(chǎn)維修申請單臺帳》、《IT類(lèi)資產(chǎn)變更表》、《IT類(lèi)固定資產(chǎn)借用申請表》、《IT類(lèi)固定資產(chǎn)返還申請表》、《固定資產(chǎn)報廢鑒定表》、《IT類(lèi)固定資產(chǎn)設備領(lǐng)用表》、《IT類(lèi)固定資產(chǎn)驗收入庫單》、《IT類(lèi)固定資產(chǎn)設備登記臺帳》。由信息中心存檔，表樣見(jiàn)附件。

　　第十九條存檔期限為三年。

　　第十二章附則

　　第四十五條本制度由公司提出，由信息中心起草并負責解釋。

　　第四十六條本制度自公布之日起執行。